境外投資備案流程詳盡解析(ODI備案) 

一、什么情況下需要做境外投資備案?   境外投資備案,境外投資,ODI備案,境外投資備案流程

　　① 企業是真實對外投資，有匯款到境外的需求，銀行會要求企業提供ODI備案文件，銀行才會同意進行匯款操作;

　　②有些國外子公司要開立當地的銀行賬戶，當地銀行可能會需要內地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款，那么，需要匯款到境外也是同理，境內母公司要提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作;

　　③返程投資，如果國內公司在海外設立的子公司，要再返回國內設立外資企業，那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時，銀行會要求提供之前國內公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件;

　　④ 與國外或外資企業合作，若國內企業想與國外公司或者是外資企業合作，需要有境外投資備案證書。

　　⑤ 有投融資需求的大型企業，需要合并財報，需要做境外投資備案，才能合理地將境外子公司業務并表。

　　二、需要ODI備案的企業或業務類型：

　　◾跨境電商;

　　◾BVI等投資控股企業;

　　◾境外投資并購;

　　◾境外上市(紅籌/VIE架構);

　　◾成立境外子公司開展業務;

　　◾備案政策出臺前已經投資但未辦證書。

　　三、對外投資備案(核準)對象主要分為三種：  境外投資備案,境外投資,ODI備案,境外投資備案流程

　　1.設立終目的地企業需備案(核準)

　　根據《暫行辦法》規定，除另有規定的以外，對外投資的市場主體、決策主體、執行主體和責任主體，按照“有關部門引導、企業主導、市場化運作”的原則開展對外投資，在境外設立(包括兼并、收購及其他方式)企業前，應按規定向有關主管部門提交相關信息和材料;符合法定要求的，相關主管部門為其辦理備案或核準。

　　這里所述的企業為終目的地企業，終目的地指境內投資主體投資終用于項目建設或持續生產經營的所在地。這就是所謂的終目的地管理原則。

　　2.空殼公司不備案(核準)

　　穿透性管理意味著對于終目的地企業設立的路徑上所進行的投資行為不予理會。具體而言，就是對于境內投資主體投資到終目的地企業的路徑上設立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準。

　　3.終目的地企業再投資不備案(核準)

　　同時，這種管理不是無限穿透，終目的地企業再開展的投資活動不屬于現行對外投資管理范疇，無需辦理對外投資備案或核準手續。

　　今后，聯絡站功能將逐步明確并動態優化， 致力于成為濟南面向日本開展投資促進、經貿合作、城市宣傳的重要合作平臺，聚焦雙方契合度高的產業領域，促進深度交流與合作。

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