浙江外貿企業對外投資備案ODI備案對于金融類項目有什么要求 

ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指國內企業、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。一般為兩種情況：
1.境外新設公司（新設就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司，大陸境內的這家公司必須作為股東，占股多少沒有要求）
2.境外并購公司（并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東，需要出具盡職調查）
用官方的話來說，境外投資是指在中華人民共和國境內依法設立的企業（后面簡稱企業）通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為

ODI根據投資金額大小、行業、國家等因素，分為備案制和核準制。具體區分如下：
ODI備案申請條
1.境內公司最好成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案)
2.最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損
3.凈資產回報（收益）率=凈利潤/所有者權益，最好高于5%，越高越好
4.資產負債率=負債總額/資產總額，最好低于70%，越低越好
ODI備案申請流程
發改委核準或備案→商務部核準或備案→外匯管理局備案(銀行放外匯，外管局監管)→實施ODI
提示：企業境外投資證書的有效期是兩年，如果兩年之內沒有相適應的項目了，該證書就作廢，屆時如果有新的項目，企業需要重新辦理ODI投資備案
辦理ODI所需材料
1、境內公司執照副本原件
2、公

3、最新的財務審計報告
4、境內公司法人、股東、董事、經理、監事身份證復印件（股東為公司的提供公司營業執照復印件）
5、境外公司章程以及翻譯件（如果境外公司已存在）
6、出資商業計劃書或者市場調查等等、投資資金來源情況的說明梗概、投資環境分析評價梗概（請提供梗概，具體由我司操作）
7、境內、外產品簡述，獲獎榮譽或資質證書等，并附 

8、提供銀行出具的自有資金證明原件（抬頭：致北京市商務局/致北京市發展和改革委員會）
9、若為并購需要出具并購相關合同、協議；銀行出具的存款證明（自有資金證明）、或對賬單；出具第三方機構出具的盡職調查
常見問題及解
問題一：國內主體公司不滿一年可以對外投資嗎

可以
問題二：如果公司是2019年1月成立的，需要審計報告嗎？
需要
問題三：國內主體公司股東有金融公司或外資公司也能做境外投資嗎？

可以，不影響
問題四：先注冊國外子公司還是先辦理境外投資證書？程序有要求嗎？
可同時進行，沒有具體要求
問題五：境外主體可以是境內主體全資控股嗎？
可以

問題六：境外主體股東出現自然人可以嗎？

可以，但自然人不能是中國人或曾經是中國人
問題七：對外投資辦下來后續還要做什么？

需要每年在商務部，發改委做年審

問題八：投資幣種是人民幣，國外子公司的比重是美元，怎么匯出去？

參考當天銀行當時的匯率，在銀行將資金匯出
問題九：最快可多長時間把商務部，發改委批文辦下來？
普通流程三個月以上，專業甲級流程最快25個工作日

問題十：境外投資備案成功后要一次性全部匯出備案資金嗎？
備案的有效期一般是一年，可以選擇在有效期內分多次把備案的資金匯出，也一次性全部匯
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