廣東物流企業對外投資備案ODI備案不成功退全款 

ODI備案流程

(一)發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

(二)商務部審批發證——商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年在境外開展投資。

(三)外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

要求：

1、境內公司最好成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案);

2、最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損;

3、凈資產回報(收益)率=凈利潤/所有者權益，最好高于5%，越高越好;

4、資產負債率=負債總額/資產總額，最好低于78%，越低越好;

5、股東背景、資金來源必須真實、合法。

業務產生的原因有哪些呢？

內在驅動

（1）境內資金日益多元化的全球資產配置需求。資金逐利的特性決定了它們對于商機的高度嗅覺，有商機的地方就能夠帶來利潤，隨著我國對外開放高度的不斷提升，國際市場日漸成為境內資金實現資產配置的一個重要領域。

（2）國內行業間競爭過于激烈，一方面國內企業過度競爭導致不良經營，另一方面是國內的外來投資企業也加劇了國內競爭，因此，國內企業利用公司現有較高的競爭力積極率先投入國際市場，努力開拓國際市場，獲取市場份額。

政策驅動

2014年8月19日商務部第27次部務會議審議通過的新修訂的《境外投資管理辦法（2014）》【2014.10.06 實施】，確立了“備案為主、核準為輔”的管理模式，對企業簡政放權，并首次實施負面清單模式。該舉措使得境外投資項目核準和備案更加規范化、便利化，極大促進了中國企業海外投資。